Заявление на оформление паспорта сделки Россельхозбанк

Счет
Независимый рейтинг МФО, выдающих кредиты и займы в день обращения

Валютный контроль

ВТБ осуществляет валютный контроль по всем видами валютных операций, в том числе по внешнеторговым договорам, кредитным договорам и договорам займа, а также по валютным операциям, проводимым в рамках неторговым сделкам.

Заявление на оформление паспорта сделки Россельхозбанк

Полный автоматизированный обмен документами через систему ДБО

Оперативное консультирование и оформление документов валютного контроля

Комплекс мероприятий по предупреждению нарушений валютного законодательства РФ

Разъяснение валютного законодательства, проведение обучающих семинаров

Для получения дополнительных консультаций или получения услуг по валютному контролю обратитесь в удобное отделение по обслуживанию региональных компаний и среднего бизнеса или позвоните по выделенному номеру 8 (800) 200-77-99 для получения консультации.

Порядок заполнения документов валютного контроля

Порядок предоставления документов валютного контроля

Актуальные вопросы по исполнению требований Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее — Инструкция № 181-И):

В соответствии с требованиями Инструкции № 181-И при совершении операции (в валюте РФ или в иностранной валюте) по контракту, сумма которого в эквиваленте более 200 тыс. руб., но менее «пороговой» суммы для постановки контракта на учет, резидент должен предоставить в уполномоченный банк документы, связанные с проводимой операцией. При этом для проведения платежа в валюте РФ предоставляется расчетный документ по операции, заполненный в соответствии с п. 2.13 Инструкции № 181-И и содержащий информацию о коде вида операции согласно Приложению 1 к Инструкции. Для проведения операции в иностранной валюте рекомендуем также дополнительно предоставить заполненную форму «Сведения о валютной операции». Данная форма размещена на сайте Банка и в системах дистанционного обслуживания.

Никаких действий по контрактам, на которые ранее были оформлены ПС, от резидентов не требуется. Все такие контракты/кредитные договоры с 01.03.2018 г. считаются поставленными на учет в уполномоченном банке. Номер ПС становится уникальным номером контракта/кредитного договора (УНК).

Инструкция № 181-И не предусматривает предоставление резидентами в Банк документов по зачислениям валюты РФ по контрактам, не требующим их постановки на учет. Исключение: в случае несогласия резидента с кодом вида операции, указанным в расчетном документе, либо в случае отсутствия кода в расчетном документе резидент вправе представить в Банк информацию о соответствующем коде вида операции с приложением документов для его обоснования.

Согласно пункта 2) части 1.1 Статьи 19 Федерального закона 173-ФЗ при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять в уполномоченный банк информацию не только о сроках возврата аванса в соответствии с условиями контракта в случае неисполнения обязательств, но и о сроках исполнения основных обязательств нерезидента по контракту в счет ранее уплаченного аванса. В Пункте 1.1. Приложения 3 к Инструкции № 181-И указан порядок определения (расчета) каждого из этих сроков.

Для перевода в Банк на обслуживание контракта (кредитного договора), ранее поставленного на учет в другом уполномоченном банке, резиденту необходимо предоставить информацию об уникальном номере контракта/кредитного договора (УНК), а также контракт (кредитный договор) либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую для заполнения I раздела Ведомости банковского контроля по контракту/кредитному договору.

Для направления «новым» банком запроса в Банк России требуется наличие информации о дате и основании снятия с учета контракта/кредитного договора в «прежнем» банке.

В случае изменения сведений о резиденте, поставившем на учет контракт (кредитный договор), резидент должен представить в Банк заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, оформленное в соответствии с требованиями п. 7.2 Инструкции № 181-И, с указанием тех реквизитов, которые требуют изменения в ведомости банковского контроля.
Рекомендованная Банком форма заявления размещена на сайте Банка и реализована в системах дистанционного обслуживания.
Заявление представляется резидентом не позднее тридцати рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.

Банк разработал и предлагает к использованию следующие документы для целей валютного контроля, в рамках исполнения требований Инструкции № 181-И: — Заявление о постановке контракта на учет; — Заявление о постановке кредитного договора на учет; — Заявление о внесении изменений в раздел I Ведомости банковского контроля; — Заявление о снятии контракта (кредитного договора) с учета; — Сведения о валютной операции. Формы документов, а также порядок их заполнения размещены на сайте www.vtb.ru -> Средний бизнес -> Расчеты —> Валютный контроль. В разделах «Малый бизнес» и «Крупный бизнес» данная информация также присутствует.
Для клиентов экс-ВТБ24 — на сайте www.vtb24.ru -> Бизнесу -> Расчетное обслуживание —> ВЭД и валютный контроль —> Валютный контроль.
На тех же ресурсах размещены форма справки о подтверждающих документах (установленная Приложением 6 к Инструкции № 181-И) и порядок ее заполнения.
Также обновленные формы документов для целей валютного контроля реализованы в системах дистанционного обслуживания (они могут отличаться от форм, размещенных на сайте).

Согласно главе 4 Инструкции № 181-И контракт (кредитный договор), заключенный между резидентом и нерезидентом, ставится на учет в следующих случаях: Экспортный (Импортный) контракт, предусматривающий вывоз (ввоз) из РФ (в РФ) товаров, выполнение резидентом (нерезидентом) работ, оказание резидентом (нерезидентом) услуг, передачу резидентом (нерезидентом) информации и результатов интеллектуальной деятельности, оказание резидентом (нерезидентом) услуг, связанных с продажей ГСМ и материально-технических запасов для обеспечения эксплуатации транспортных средств, передачу резидентом (нерезидентом) движимого или недвижимого имущества в аренду, финансовую аренду — если сумма обязательств равна или превышает в эквиваленте по курсу Банка России на дату заключения контракта, либо на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих изменение суммы контракта, по Экспортному контракту — 6 млн. российских рублей или по Импортному контракту — 3 млн. российских рублей.

Кредитный договор (договор займа) — если сумма предоставляемых (получаемых) резидентом заемных средств равна или превышает в эквиваленте 3 млн. российских рублей по курсу Банка России на дату заключения кредитного договора, либо на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих изменения суммы кредитного договора.

Резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), должен осуществить его постановку на учет в следующие сроки (п. 5.7 Инструкции № 181-И):
1) При списании денежных средств (далее — ДС) в пользу нерезидента — не позднее даты представления распоряжения о списании средств.
2) При зачислении ДС от нерезидента — не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на счет резидента.
3) При совершении расчетов с нерезидентом через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте — не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором была осуществлена указанная операция.
4) При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза в РФ (вывоза из РФ) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров — не позднее даты подачи ДТ, документа, используемого в качестве ДТ, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара).
5) При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза в РФ (вывоза из РФ) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании — не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы (далее — ПД).
6) При исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, — не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены ПД.
7) При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в пунктах 1 — 6 — не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены ПД. 8) В случае если контрактом (кредитным договором) не определена сумма обязательств:
не позднее срока для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, не позднее даты подачи документов для таможенного оформления товара или срока для представления справки о ПД в случае иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) при проведении той операции, таможенном оформлении той партии товара, ином исполнении обязательств, в результате которого сумма расчетов по контракту (кредитному договору), стоимость товара по контракту, сумма обязательств по контракту (кредитному договору) будет равна или превысит пороговое значение для постановки контракта (кредитного договора) на учет.

С 01.03.2018 г. номер ранее оформленного по контракту (кредитному договору) паспорта сделки (ПС) становится уникальным номером контракта/кредитного договора (УНК).

Справка о подтверждающих документах (далее СПД) продолжает использоваться в условиях действия Инструкции № 181-И и является единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов (п. 1.3 гл. 1). Случаи, порядок и сроки предоставления СПД регламентируются гл. 8 Инструкции № 181-И. Форма и порядок заполнения СПД установлены Приложением 6 к Инструкции № 181-И.

Обращаем внимание, что статьей 15.25 Кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушение сроков предоставления СПД.

С 01.03.2018 отменено требование о представлении резидентами в уполномоченный банк справки о валютных операциях.

В соответствии с Инструкцией № 181-И резидент обязан или вправе предоставить документы, связанные с проводимой операцией.

При наличии требования о предоставлении информации об операции (УНК, код вида операции, ожидаемый срок) данная информация может быть предоставлена как в произвольном формате, так и по форме «Сведения о валютной операции», рекомендованной Банком (для оперативности контроля на стороне Банка).

Рекомендованная Банком форма размещена на сайте Банка и реализована в системах дистанционного обслуживания.

Нет, такого заявления на перевод недостаточно.

Согласно пункту 2.7 Инструкции № 181-И при списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидент в рассматриваемой ситуации должен предоставить в уполномоченный банк информацию о коде вида операции, соответствующем наименованию операции из Приложения 1 к Инструкции № 181-И.

Резидент может использовать для предоставления в Банк ВТБ (ПАО) форму «Сведения о валютной операции» или предоставить информацию в произвольной форме на бумажном носителе или по системе ДБО. В любом случае сведения о валютной операции или иное сообщение клиента должно содержать указание на то, что сумма договора с нерезидентом не превышает в эквиваленте 200000 рублей, в связи с чем документы, связанные с проводимой операцией, не предоставляются.

По нашему мнению, наличия срока действия договора недостаточно.

Согласно части 1.1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ в целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах, заключенных между резидентами и нерезидентами в целях осуществления внешнеторговой деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам. Срок действия договора может включать также, например, гарантийный период, срок для предъявления возможных претензий после исполнения обязательств или иные дополнительные сроки, не относящиеся к контролю за сроком репатриации средств по внешнеторговым контрактам.

Источник: http://www.vtb.ru/srednij-biznes/raschety/valyutnyj-kontrol/

Заявление на оформление Банком документов валютного контроля

Заявление на оформление паспорта сделки Россельхозбанк

(полное или сокращенное наименование клиента)

Заявление на оформление Банком документов валютного контроля

Просим Вас оформить (отметить нужное):

паспорт сделки по контракту ____________________________________________________________________

паспорт сделки по кредитному договору __________________________________________________________

справку о валютных операциях / корректирующую справку о валютных операциях к справке о валютных

операциях от __________ № строки*(строк)____________________________________________

( указываются через запятую)

по паспорту сделки_________________________________________________

справку о валютных операциях / корректирующую справку о валютных операциях к справке о валютных

операциях от __________ № строки(строк)____________________________________________

( указываются через запятую)

без оформления паспорта сделки по договору № ____________ от__________________________

**справку о подтверждающих документах/ корректирующую справку о подтверждающих документах к

справке о подтверждающих документах от ___________ № строки(строк)____________________

( указываются через запятую)

по паспорту сделки _________________________________________

справку о подтверждающих документах по паспорту сделки __________________________________________

на сумму комиссии банка-корреспондента, удержанной за перевод денежных средств

расчетный документ по валютной операции по паспорту сделки _____________________________________

расчетный документ по валютной операции без оформления паспорта сделки по договору № _____________ от________________

*В целях оформления Банком корректирующей справки о валютных операциях/корректирующей справки о подтверждающих документах указывается номер строки(строк), по которой(ым) производится корректировка сведений, содержащихся в ранее представленной в Банк справке о валютных операциях/справке о подтверждающих документах.

**Оформление Банком справки о подтверждающих документах/корректирующей справки о подтверждающих документах в случае, предусмотренном пунктом 9.8 Инструкции Банка России, не производится.

С тарифами Банка согласны.

Приложение: документы, являющиеся основанием для оформления документов валютного контроля.

Клиент: _________________ ________________

(подпись) (расшифровка подписи)

__ ____ 20___ г.

На основании пункта 6.11 Инструкции Банка России в оформлении паспорта сделки (далее — ПС) Банком Вам отказано в связи c:

представление резидентом неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации), которые необходимы для оформления ПС; ;

отсутствием в представленных документах оснований для оформления ПС.

На основании пункта 18.8 Инструкции Банка России в оформлении справки о валютных операциях/справки о подтверждающих документах Банком Вам отказано в связи с:

представлением неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций;

отсутствием расчетного документа по валютной операции;

наличием ошибки в расчетном документе по валютной операции;

представлением неполного комплекта подтверждающих документов, необходимых для заполнения справок.

В оформлении расчетного документа Банком Вам отказано в связи с:

несоответствием комплекта документов, представленного для оформления расчетного документа,

представлением неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций.

(подпись) (расшифровка подписи)

__ ____ 20___ г.

(полное или сокращенное наименование клиента)

Заявление на оформление Банком документов валютного контроля[1]

по паспорту сделки ___________________________________________ на постоянной основе

Просим Вас оформить (отметить нужное):

справку о валютных операциях

корректирующую справку о валютных операциях

справку о подтверждающих документах[2]

корректирующую справку о подтверждающих документах[3]

справку о подтверждающих документах на сумму комиссии банка-корреспондента, удержанной за перевод денежных средств

расчетный документ по валютной операции

Документы, являющиеся основанием для оформления документов валютного контроля, будут предоставлены в Банк в сроки, установленные Инструкцией Банка России и настоящим Регламентом, в целях своевременного оформления Банком вышеуказанных документов.

С тарифами Банка согласны.

Ознакомлены с тем, что Банк отказывает в оформлении вышеуказанных документов валютного контроля в связи с:

— представлением неполного комплекта документов и информации, необходимых для оформления ПС/отсутствием в представленных документах оснований для оформления ПС;

— представлением неполного комплекта подтверждающих документов, необходимых для заполнения справок, отсутствием расчетного документа по валютной операции/наличием ошибки в расчетном документе по валютной операции;

— несоответствием комплекта документов, представленного для оформления расчетного документа, валютному законодательству Российской Федерации;

— представлением неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций.

(подпись) (расшифровка подписи)

__ ____ 20___ г.

[1] При каждом последующем оформлении Банком документов, указанных клиентом в настоящем заявлении, повторное представление в Банк данного заявления не требуется.

[2] Оформление Банком справки о подтверждающих документах в случае, предусмотренном пунктом 9.8 Инструкции Банка России, не производится.

[3] Оформление Банком корректирующей справки о подтверждающих документах в случае, предусмотренном пунктом 9.8 Инструкции Банка России, не производится.

Источник: http://pandia.ru/text/80/170/8012.php

Паспорт сделки при валютном контроле — образец

Паспорт сделки — образец его приведен в настоящей статье. Новой инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И, вступающей в силу с 01.03.2018, наличие такового не предусматривается.

Заявление на оформление паспорта сделки Россельхозбанк

Бланк паспорта сделки нового образца.doc

Образец заполнения бланка паспорта сделки.doc

Что такое паспорт сделки по валютным операциям как основной документ контроля

Паспорт сделки (далее — ПС) представляет собой документ, оформляемый для осуществления учета валютных операций, проводимых резидентами (чч. 1, 5 ст. 20 закона «О валютном регулировании» от 10.12.2003 № 173-ФЗ). В дальнейшем он используется для проведения валютного контроля компетентными органами. При валютном контроле паспорт сделки рассматривается как один из важнейших документов, содержащих полную информацию о совершенном договоре.

В гл. 6 Инструкции Банка России «О порядке предоставления…» от 04.06.2012 № 138-И устанавливаются правила оформления, переоформления и закрытия ПС. С 01.03.2018 будет введена новая инструкция ЦБ РФ, которая таких правил не содержит.

ПС должен быть оформлен до момента списания/зачисления денег по договору или получения/поставки товаров, т. е. до момента выполнения партнерами своих обязанностей по заключенному договору. Для открытия ПС резидент представляет в правомочный банк:

  • заполненную форму ПС;
  • договор;
  • иную информацию.

После присвоения номера, проставления даты и подписи правомочным лицом банка ПС признается оформленным и в течение 2 рабочих дней передается заявителю.

ПС подлежит закрытию (п. 7.1 инструкции № 138-И) в случае:

  • перевода сделки в другой обслуживающий банк;
  • исполнения обязанностей партнерами по контракту;
  • уступки права требования или перевода долга по контракту;
  • прочих причин прекращения обязательств.

Переоформление ПС производится полномочным банком в случае изменения контракта, на основании которого был открыт ПС. Срок для представления изменений составляет 15 рабочих дней с момента их оформления. За нарушение сроков предусмотрена административная ответственность. Например, за просрочку предоставления допсоглашения на 20 дней на общество был наложен штраф 40 000 руб. (постановление ВС РФ от 31.10.2016 № 304-АД16-11123 по делу № А46-2005/2016).

Для чего нужен паспорт экспортной сделки

ПС нужен для проведения валютного контроля внешнеторговых сделок, оформляемых между резидентами и нерезидентами. Оформление ПС требуется после достижения согласия по существенным условиям договора, что может быть осуществлено в форме окончательного договора, предварительного договора, публичной оферты по таким видам контрактов (п. 5.1 инструкции № 138-И), как:

  • экспорт или импорт различных товаров;
  • покупка ГСМ, продуктов, МТЗ и других вещей, которые используются для обслуживания транспорта в пути его следования;
  • выполнение работ, предоставление услуг, передача исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;
  • аренда движимого и недвижимого имущества, в т. ч. передача имущества в лизинг;
  • заем и кредит, связанные как с получением, так и с передачей денежных средств.

Открытие ПС обязательно, если стоимость таких контрактов равняется или превышает 50 000 американских долларов. В течение 3 рабочих дней ПС передаются полномочными банками в органы валютного контроля в форме электронных документов.

Паспорт сделки по экспортному контракту: образец заполнения бланка нового образца

Инструкцией утвержден образец паспорта сделки, который можно скачать по следующей ссылке: Бланк паспорта сделки нового образца.

В соответствии с п. 3 ст. 20 закона № 173-ФЗ в ПС должны быть указаны:

  • дата и номер документа;
  • данные резидента (полное или сокращенное название юрлица, его адрес, ИНН, ОГРН, дата внесения сведений в ЕГРЮЛ или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, его место жительства, ИНН, ОГРИП и дата его присвоения);
  • данные иностранного партнера (название юрлица, код страны нахождения);
  • дата оформления внешнеторгового контракта, его номер, цена, срок окончания, код валюты договора;
  • информация о полномочном банке;
  • информация о закрытии или изменении ПС (при наличии) — указываются данные документов, на основании которых произведено переоформление или закрытие ПС.

Порядок заполнения паспорта содержится в приложении 4 к инструкции № 138-И, а заполненный образец можно скачать по ссылке: Образец заполнения паспорта сделки валютной операции.

ПС — важнейший документ в области валютного контроля, прекращающий свое существование с 01.03.2018. С этого времени экспортные контракты подлежат регистрации в уполномоченных банках.

В каких случаях требуется оформление паспорта сделки можно прочитать в статье: В каких случаях оформляется паспорт сделки?

Источник: http://rusjurist.ru/valyutnoe_regulirovanie/pasport_sdelki_pri_valyutnom_kontrole_obrazec/

Постановка на учет контракта / кредитного договора

Когда резидент обязан оформить паспорт сделки в АО «АЛЬФА-БАНК»?

Паспорт сделки оформляется на договор (контракт, соглашение, предварительный договор, предложение о заключении таких договоров (соглашений), содержащие все существенные условия договора (оферта, публичная оферта) и т.п.), одновременно отвечающий следующим условиям:

  1. Договор заключен между резидентом и нерезидентом.
  2. Расчеты по договору осуществляются через счет резидента, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», или через счет резидента, открытый в банке за пределами территории Российской Федерации (в банке-нерезиденте).
  3. Договор относится к одному из нижеперечисленных видов договоров:
    • 3.1. договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме;
    • 3.2. договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки;
    • 3.3. договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в подпунктах 3.1. 3.2 и 3.4 настоящего пункта, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
    • 3.4. договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга);
    • 3.5. договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений)), признаваемых законодательством Российской Федерации разновидностью займа или приравненных к займу).
  4. Сумма обязательств по договору равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора, либо в случае изменения суммы обязательств по договору на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору, предусматривающих такие изменения, или в случае если курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России.

В общую сумму обязательств по договору не включаются:

  • штрафные санкции (неустойки, штрафы, пени), предусмотренные договором;
  • суммы налогов, комиссий и иных аналогичных сопроводительных платежей, предусмотренных условиями договора.

По агентским договорам: сумма обязательств = вознаграждение агента (независимо от того удерживается ли сумма вознаграждения либо подлежит перечислению) + иные денежные средства, которые перечисляются по условиям договора (возмещаемые расходы, средства, переводимые агентом в пользу принципала).

По кредитным договорам (договорам займа): сумма обязательств = сумме основного долга.

Какие документы необходимы для оформления паспорта сделки?

Для оформления паспорта сделки резидент представляет в АО «АЛЬФА-БАНК» одновременно следующие документы и информацию:

  1. контракт (кредитный договор), исполнение обязательств по которому требует оформления паспорта сделки, либо выписку из такого контракта (кредитного договора), содержащую информацию, необходимую для оформления паспорта сделки, а также информацию об условиях расчетов по контракту;
  2. принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, — в случае осуществления части или всех валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется паспорт сделки, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте;
  3. иные документы и информацию с учетом требований Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, в том числе документы и информацию, которые содержат сведения (включая сведения, определенные (рассчитанные) резидентом самостоятельно), указанные резидентом в заполненной форме паспорта сделки, в том числе сведения о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору (при ее наличии на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки).
  4. заполненный паспорт сделки, по форме установленной Приложением № 4 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, в одном экземпляре (см. ниже).

Для принятия на обслуживание в АО «АЛЬФА-БАНК» паспорта сделки при его переводе из другого банка/территориального учреждения Банка России дополнительно к выше перечисленным документам (пункты 1-3) резидент представляет в АО «АЛЬФА-БАНК» следующие документы и информацию:

  • паспорт сделки, полученный в уполномоченном банке, который ранее выполнял функции банка паспорта сделки: на бумажном носителе и в электронном виде (в т.ч. на флэш-карте) в формате ХML;
  • ведомость банковского контроля, полученная в уполномоченным банке, который ранее выполнял функции банка паспорта сделки: на бумажном носителе и в электронном виде (в т.ч. на флэш-карте) в формате ХML.

Для оформления паспорта сделки в АО «АЛЬФА-БАНК» в случае отзыва лицензии у предыдущего банка паспорта сделки дополнительно к выше перечисленным документам (пункты 1-4) резидент представляет в АО «АЛЬФА-БАНК» следующие документы и информацию:

  • копия паспорта сделки, имеющегося в наличии на дату отзыва банковской лицензии, который был оформлен в уполномоченном банке, у которого отозвана лицензия.

Для оформления паспорта сделки в случае полной уступки требований /полного перевода долга между 2-мя резидентами дополнительно к выше перечисленным документам (пункты 1-4) резидент представляет в АО «АЛЬФА-БАНК» следующие документы и информацию:

  • документ, подтверждающий уступку второму резиденту-клиенту банка требования или перевод на него долга по контракту (кредитному договору), по которому первым резидентом был оформлен паспорт сделки;
  • ведомость банковского контроля, полученная от первого резидента: на бумажном носителе и в электронном виде (в т.ч. на флэш-карте) в формате ХML.

Паспорт сделки может быть заполнен и представлен резидентом в АО «АЛЬФА-БАНК»:

  • на бланке по форме, установленной Приложением № 4 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И (см. ниже);
  • в виде шаблона, представленного на сайте (см. ниже);
  • в виде электронного документа, заполненного по стандартизированному шаблону паспорта сделки в системах дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», «Альфа-Клиент On-line» (клиентами, использующими каналы дистанционного банковского обслуживания).

Справочники, подсказки, автопроверка введенных данных и автозаполнение в электронных формах документов валютного контроля, которые представлены в системах дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» или «Альфа-Клиент Онлайн», помогут Вам избежать ошибок, облегчат процедуру заполнения документов валютного контроля и ускорят процесс прохождения в Банке валютного контроля.

Вниманию клиентов филиалов АО «АЛЬФА-БАНК»!
Вместо наименования Банка (АО «АЛЬФА-БАНК»), указанного в бланке паспорта сделки, размещенном на сайте, Вам нужно указать полное или сокращенное наименование обслуживающего Вас филиала.

Источник: http://alfabank.ru/is/corporatev1/accounts/currency_exchange_regulation/docs/pasport/

Независимый рейтинг МФО, выдающих кредиты и займы в день обращения

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *